رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يعلن البنك السعودي للاستثمار ("المُصدر") عن عزمه بممارسة خيار الشراء للمُصدر (بالكامل) فيما يتعلق بالصكوك الثانوية ذات الفئة 1 ("الصكوك") التي تبلغ قيمتها 500,000,000 ريال سعودي والتي صدرت بتاريخ 21-11-2016م الموافق 21-02-1438هـ بالقيمة الإسمية في أول تاريخ للشراء الإختياري وهو 21-11-2021م الموافق 16-04-1443هـ.
تم إصدار الصكوك عن طريق طرحًا خاصًا بتاريخ 2016-11-21م الموافق 1438-02-21هـ ، بقيمة اسمية مجمعة 500,000,000 ريال سعودي، ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن استردادها حسب خيار المصدر (البنك السعودي للاستثمار) في أول تاريخ للشراء الإختياري ("تاريخ الشراء"). تم الحصول على الموافقة النظامية للسماح للمُصدر بممارسة خيار الشراء الخاص به في تاريخ الشراء.
سيتم تحويل مبلغ الاسترداد مع أي مبالغ توزيع دوريه (ربح فترة التوزيع الدوري الحالية المنتهية في 21-11-2021م الموافق 16-04-1443هـ) إلى حسابات حملة الصكوك في 21-11-2021 م الموافق 16-04-1443هـ، بناءً على عدد الصكوك المملوكة لكل منهم وذلك اعتبارًا من بداية يوم العمل في تاريخ سجل التحويل، وهو سبعة أيام عمل قبل تاريخ استحقاق السداد.
نوع الإصدار ثانوية (صكوك الثانوية ذات الفئة 1 بقيمة 500,000,000 ريال سعودي)
قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 500,000,000 ريال سعودي
نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي % 100
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 500
تاريخ الإصدار 1438-02-21 الموافق 2016-11-21
تاريخ توقف تداولها 1443-04-05
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1,000,000 ريال سعودي لكل صك
قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد صفر
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1443-04-16 الموافق 2021-11-21
اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)
(وكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفع)
معلومات اضافية يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من وكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفع على هاتف رقم 2547666-011
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |